12月12日，林園投資董事長(zhǎng)林園在某社交平臺(tái)表示，“過(guò)去一周同事們基本上都yang了，我每天早上含這，我沒(méi)有事，我覺(jué)得效果特別好，貴是有道理的?！迸鋱D正是中藥板塊龍頭—片仔癀。截至發(fā)稿，片仔癀報(bào)收285.30元/股，漲幅為4.51％。自10月低點(diǎn)以來(lái)，片仔癀反彈力度已超20％。

盡管林園此次罕見(jiàn)發(fā)聲，為片仔癀“帶貨”，其實(shí)林園也從不掩飾對(duì)片仔癀的看好，此前更是重倉(cāng)持有該股。此外，在11月份的反彈行情中，林園投資也是交出一份不錯(cuò)的答卷，公司近一月收益超10％，為***％，漲幅在百億私募中也是排名前列。

回顧林園近幾年持股明細(xì)不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)于這位馳騁資本市場(chǎng)超過(guò)三十年的投資老將，消費(fèi)長(zhǎng)牛是奠定其“雙十”基金經(jīng)理地位的重要根基。

(資料圖片)

林園“力薦”片仔癀，還有哪些基金也重倉(cāng)？

12月12日早間，林園投資董事長(zhǎng)林園在某社交平臺(tái)表示，“過(guò)去一周同事們基本上都yang了，我每天早上含這，我沒(méi)有事，我覺(jué)得效果特別好，貴是有道理的。”配圖正是中藥板塊龍頭—片仔癀。

片仔癀在2020獲得國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”稱號(hào)，截至最新數(shù)據(jù)，片仔癀依舊是專精特新特輯中市值最高的上市公司。

公開(kāi)資料顯示，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司位于漳州市高新區(qū)，1999年12月改制成立，2003年6月于上交所上市，公司主要業(yè)務(wù)包括中成藥制造、醫(yī)藥流通。其中，核心產(chǎn)品為片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀膠囊、復(fù)方片仔癀軟膏、復(fù)方片仔癀含片等片仔癀系列產(chǎn)品。據(jù)悉，片仔癀處方屬于國(guó)家級(jí)絕密配方，是允許使用天然麝香的少數(shù)藥品之一。

目前片仔癀的市值超1700億，居上市公司中藥板塊第1位，不僅領(lǐng)先于云南白藥的1080億，更是以嶺藥業(yè)的兩倍，同仁堂的三倍，是妥妥的中藥龍頭股。

收盤(pán)截圖

片仔癀也是林園的重倉(cāng)股，自2018年二季度開(kāi)始，林園投資旗下多只私募基金產(chǎn)品林園投資101號(hào)、林園投資21號(hào)、林園投資29號(hào)、林園投資36號(hào)等均進(jìn)入片仔癀的前十大流通股東席位，單只基金持股市值均超億元。

在此過(guò)程中，林園也是多次表達(dá)對(duì)片仔癀投資價(jià)值的看好，稱“片仔癀是一家偉大的公司，片仔癀是獨(dú)門(mén)生意，它最終要賣(mài)到2瓶茅臺(tái)的價(jià)格?！睂?duì)于公司產(chǎn)品自2020年四季度便退出片仔癀前十大流通席位的行為，林園此前解釋是將持倉(cāng)拆分到其他小基金中了，并直言以前十大流通股的數(shù)量做猜測(cè)是窮人思維。

另從公募基金對(duì)片仔癀的持倉(cāng)來(lái)看，三季度共有62只基金持有片仔癀，期末持股市值達(dá)44.71億元，其中，葛蘭的中歐醫(yī)療健康混合現(xiàn)身片仔癀的前十大流通股東。

11月反彈力度居前，林園又行了嗎？

11月份各大指數(shù)悉數(shù)上揚(yáng)，疊加港股的強(qiáng)勢(shì)反彈，主觀多頭私募在11月份普遍業(yè)績(jī)上漲，林園投資11月份收益在百億私募居于前列。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，林園投資旗下有業(yè)績(jī)展示的261只私募基金中，高達(dá)259只基金在11月份取得正收益，占比高達(dá)99.23％。

在漲幅居前的產(chǎn)品中，不乏多只成立時(shí)間超過(guò)3年的基金。以“林園投資1號(hào)”為例，該基金成立以2016年12月21日。

行業(yè)配置風(fēng)格用來(lái)衡量基金經(jīng)理的行業(yè)配置偏好，用來(lái)判斷基金經(jīng)理的投資風(fēng)格。通過(guò)對(duì)“林園投資1號(hào)”的行業(yè)配置分析，消費(fèi)行業(yè)對(duì)基金收益的貢獻(xiàn)度最高。另從行業(yè)配置風(fēng)格漂移圖來(lái)看，該基金也是高配消費(fèi)行業(yè)，截至11月底的占比更是高達(dá)九成，另有較小倉(cāng)位配置了金融股。

也就是說(shuō)，該反彈力度較強(qiáng)的私募基金在某種意義上正是一只消費(fèi)主題型基金。Choice數(shù)據(jù)顯示，在11月份申萬(wàn)食品飲料行業(yè)漲幅16.61％，醫(yī)藥生物指數(shù)漲幅7.37％，片仔癀漲幅11.82％，貴州茅臺(tái)漲幅18.44％。

林園投資還是國(guó)內(nèi)較為老牌的老牌百億私募，公司成立于2006年12月21日，2014年備案成為私募基金管理人，目前管理規(guī)模在100億元以上，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展私募基金業(yè)務(wù)的公司之一，也是中國(guó)首批獲得私募基金管理牌照的機(jī)構(gòu)之一（登記編碼：P1002894）。漢中林園投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）與深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司系同一實(shí)際控制人控制的兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)，目前漢中林園的規(guī)模為20~50億，而注冊(cè)在漢中也與林園為漢中人有關(guān)。。

作為著名職業(yè)投資人與林園投資創(chuàng)始人，林園也是極具“傳奇色彩”。林園畢業(yè)于臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)，曾就職于深圳紅會(huì)醫(yī)院（擔(dān)任內(nèi)科門(mén)診醫(yī)生）。后于1989年以8000元入市，到目前其個(gè)人及家族穿透累計(jì)持有股票市值超過(guò)數(shù)百億元，期間歷經(jīng)多輪牛熊切換。

在具體的投資方法上，林園從業(yè)三十多年來(lái)堅(jiān)持投資“高護(hù)城河”和“成癮”性商品，把行業(yè)方向視為投資的第一關(guān)鍵因素，其中具有代表性的核心投資品種累計(jì)復(fù)合漲幅均相當(dāng)可觀。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性，分析結(jié)論僅供參考，所涉及品種均不構(gòu)成實(shí)際投資操作建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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